军工热度再次拉升！鑫旺资管
即将过去的这个周末，涉及军工的利好消息不断。
首先，央视首次报道歼-10CE实战成果；
其次，在2024年的第十五届中国航展上，诞生于西安的“九天”察打一体无人机首次亮相，备受关注；
再次，第55届巴黎航展将于6月16日至22日举行，中国航空学会以及20家中方展商将参展；
最后，中国证监会5月16日发布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，而军工向来是资产重组的主要阵地，过去一年也是动作不断。
那么鑫旺资管，军工股在经历调整之后，是否再起升浪？
四大利好
中国军工，日新月异。这个周末，利好频发。
首先，5月17日，央视《军情时间到》栏目盘点近期热点装备。片中提到，近日，我国外销型战机歼-10CE首次取得了实战战果，在空战中一举击落多架战机，自己无一损失。值得注意的是，这是国内央媒首次正式报道歼10相关内容，引发了市场的广泛关注。
歼-10CE是中国航空工业自主研制的全天候、单发单座、多用途战斗机，具有体系协同作战、强电磁对抗环境下超视距多目标攻击，以及多模式对地精确打击等能力，具有优良的中低空机动格斗、超音速飞行、短距起降、大作战半径、长航程及空中受油能力，装备先进的综合化航空电子系统和武器系统，外挂武器能力强。
其次，在2024年的第十五届中国航展上，诞生于西安的“九天”察打一体无人机首次亮相就备受关注。据光明网援引媒体报道，这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨。“九天”无人机的动力系统采用涡扇发动机， 最大飞行高度可达1.5万米，最快飞行速度可达700千米每小时。“九天”无人机的续航能力也十分出色，最大航程7000公里，航时大于12小时。“九天”无人机的挂载能力也引人注目， 8个外挂点，既可以挂载1000公斤级的制导炸弹，也可以挂载空空导弹、空地导弹、反舰导弹和巡飞弹。
“九天”无人机的另一大亮点是在机腹内集成了神秘的“异构蜂巢任务舱”。这个任务舱可容纳上百枚巡飞弹或小型无人机，所以“九天”无人机也有“空中无人机航母”之称。目前鑫旺资管，“九天”无人机04架机已完成机体结构装配，正在进行系统安装与测试等工作。预计今年6月底完成无人机首飞任务。
据悉，九天在2024年第十五届中国航展首次亮相，引发全球关注，但当时处于静止状态，后续如果成功首飞，将进一步聚焦这一高精尖新装备的关注度。
再次，根据巴黎航展官网以及中国航空学会的消息，2025巴黎航展将于6月16—22日在巴黎召开，中国航空学会联合国际绿色航空学会（筹）首次组织国内企业集中参展。中国展团位于5号展厅核心位置，面积约170平方米，20家展商，涵盖高端装备制造材料、陶瓷型芯、数控设备、飞机维修、模拟机研发、钛及钛合金、航空锻件等相关领域。中国展台设置咨询台、共享会议区、特展以及共享展位等，提供多元化的参展解决方案。展览开始前学会还将通过多种渠道开展推介，助力国内参展企业拓展海外业务。展览期间，将同航展主办方以及其他国家行业组织开展对接活动。
最后，中国证监会5月16日发布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》。此次《重组管理办法》的主要修改内容包括：建立重组股份对价分期支付机制，提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度，新设重组简易审核程序，明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求，鼓励私募基金参与上市公司并购重组等。市场认为，这对于重组股来说可能是重大利好。而军工向来是重组牛股的集中地。
能否再现升浪
在经历了5月第一周的大涨之后，过去一周，国防军工板块出现了一定程度的调整。那么，军工后续是否能再现升浪呢？
有券商认为，最近受订单不确定性以及印巴缓和影响，军工标的出现回调，但随着后续订单逐渐稳定，以及军贸后期持续兑现，军工行情将逐渐稳定并继续上行，建议继续加大行业关注度。
中国军工外贸产品近期也引发高度关注，其成熟性将会获得国际高度认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国军贸开启新周期，从而提升整个行业市场空间和估值。基本面上，随着建军一百年奋斗目标临近，军队建设将进入冲刺阶段，提质增量仍是核心任务，且随着全年要求完成“十四五”规划的任务下，行业正迎来全领域快速增长，尤其是消耗类武器相关公司将充分受益，订单和业绩会持续兑现，夯实行业上行交界处。
另外，根据中国航天披露，长二丁火箭成功发射太空计算卫星星座。太空计算卫星星座是“星算”计划首发星座，由国星宇航公司研制的12颗卫星组成，搭载之江实验室以“三体计算星座”标准研制的核心关键载荷。国内通信，遥感，算力等多个星座同步建设，国内商业航天进入加速发展期。
华福证券认为，资金层面，过去一周被动基金规模及基金份额相较上周略有提升，被动资金重回净流入趋势，杠杆资金相较上周略有下降，考虑到军工行业2025年的强需求恢复预期及确定性，看好后续资金面进一步优化。华证估值层面，截至5月16日，申万军工指数五年维度看，当前市盈率TTM（剔除负值）65.05倍，分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，当下时点军工板块可能具备较高配置价值。
责编：杨喻程
排版：刘珺宇
校对：姚远鑫旺资管
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